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高级出纳岗位职责
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高级出纳员深圳正威(集团)有限公司深圳正威(集团)有限公司,正威集团,正威职责描述:
1.具体负责监控公司的现金流量,银行账户管理工作;
2.具体负责复核银行出纳报送的各公司的各项资金报表、并编制上报集团资金汇总日报表;
3.负责审核公司的有关资金的核算工作(如银行存款日记账、资金日报表、银行存款余额调节表等);
4.协助资金经理根据工作成果等因素,定期对直接下属——银行出纳实施业绩考核;
5.领导交办的其他工作事项。
任职要求:
1.本科及以上学历,金融或财务相关专业;
2.具有5年及以上资金相关的工作经验;
3.熟悉国家及地方的有关财务、金融、资金政策、法律和法规;
4.OFFICE操作熟练,表格处理能力强;
5.沟通能力强、表达能力强、逻辑清晰、具备计划能力。
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