总出纳岗位职责

1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检査和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。

2.负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用。

3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等,填制送款簿,及时送存银行。

4.检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

6.每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象,应立即查找原因。

7.在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。

8.将现金、支票分别填写送款簿,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开,送交银行,办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。

9.审查现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存样。

10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。

11.严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和零用金,做到账款相符,确保现金的安全。

12.负责所得税扣缴申报事项。

13.完成财务部经理安排的其他工作。

相关范文

出纳商务助理岗位职责

商务出纳(会计助理) 1、大专以上学历;男女不限。 2、协助会计整理会计原始记账单据及凭证;及时汇总汇报相关数据及报表。 3、负责公司资金收支核对工作,及时与相

  • 查看本文
  • 出纳兼行政管理岗位职责

    行政管理岗(兼出纳) 上海基础设施建设发展(集团)有限公司 上海基础设施建设发展(集团)有限公司 职责描述: 1. 依照国家工商、税务管理条例和项目所在地工商、

  • 查看本文
  • 财务出纳岗位职责

    财务出纳 祥饮(上海)实业有限公司 祥饮(上海)实业有限公司,祥饮 职责描述:1.熟练使用银行网银系统; 2.登记现金、银行存款日记帐; 3.处理各项费用报销;

  • 查看本文
  • 出纳人员岗位职责

    1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认

  • 查看本文
  • 集团出纳岗位职责

    集团出纳 深圳市易快来科技股份有限公司 深圳市易快来科技股份有限公司,易快来,易快来 职责描述: 岗位职责: 1.熟悉银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填

  • 查看本文
  • 出纳行政岗位职责

    行政出纳 香榭蒂(上海)软装饰工程设计有限公司 香榭蒂(上海)软装饰工程设计有限公司,香榭蒂,香榭蒂国际软装,香榭蒂 岗位职责: 一、行政: 1、负责办公用品的

  • 查看本文
  • 出纳文秘岗位职责

    职位概要:1.做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作;2.办理公司与税务相关的各种业务,确保企业税务目标的实现;3.统计每月考勤并交财务做帐,

  • 查看本文
  • 出纳岗位职责度

    1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定,根据收、付款凭证,办理收、付款项业务。2、禁止签发空白支票,不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。3、库存

  • 查看本文
  • 仓库出纳岗位职责

    出纳兼仓库管理员(兰州) 中海达 广州中海达卫星导航技术股份有限公司,中海达,中海达 岗位职责:1、现金、银行业务的办理,费用报销单据的审核;2、销售合同存档发

  • 查看本文
  • 财务管理出纳岗位职责

    1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理、完整、安全。2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作,收有凭

  • 查看本文
  • 查看本文更多推荐:〖 出纳 总出纳岗位职责

    热门推荐
    分类推荐
    猜你喜欢
    关于我们 |   免责声明 |  侵权投诉 |  注册协议 |  联系我们 |  帮助中心
    苏ICP备16007902号-122 |   苏公网安备 32081202000303号
    淮安守皓信息技术有限公司 © 版权所有