核算估值岗岗位职责

估值核算岗岗位职责:

1、根据基金会计准则及有关规定,对不同产品单独建账、独立核算,单独编制财务会计报告;与管理人协商确定会计科目、会计核算办法、以及估值方法

2、定期与基金管理人核对交易记录、资金账目和证券账目记载以及估值数据的的准确性。

3、监控估值核算系统的日常运行,及时处理和报告异常情况。

4、建立健全估值制度及操作流程:根据相关会计准则、法律法规及新业务知识,及时补充完善估值核算管理制度及业务操作流程。

任职要求:

1、教育背景(含学历、专业):金融、经济、会计等专业本科或以上学历。

2、工作经验(含工作年限、专业及管理工作经验):2年以上在银行托管部或基金公司从事估值核算工作经验。

3、从业资格:具有证券从业资格证书、通过基金科目考试;具有会计证或会计职称。岗位职责:

1、根据基金会计准则及有关规定,对不同产品单独建账、独立核算,单独编制财务会计报告;与管理人协商确定会计科目、会计核算办法、以及估值方法

2、定期与基金管理人核对交易记录、资金账目和证券账目记载以及估值数据的的准确性。

3、监控估值核算系统的日常运行,及时处理和报告异常情况。

4、建立健全估值制度及操作流程:根据相关会计准则、法律法规及新业务知识,及时补充完善估值核算管理制度及业务操作流程。

任职要求:

1、教育背景(含学历、专业):金融、经济、会计等专业本科或以上学历。

2、工作经验(含工作年限、专业及管理工作经验):2年以上在银行托管部或基金公司从事估值核算工作经验。

3、从业资格:具有证券从业资格证书、通过基金科目考试;具有会计证或会计职称。