工程出纳岗位职责

总部工程管理部长白山矿泉水项目组出纳员伊利实业内蒙古伊利实业集团股份有限公司,伊利,伊利实业,伊利股份,伊利职责描述:

1、款项支付:按货币资金管理规定及时、准确办理银行现金收付业务;

2、账薄登记:每日及时准确的登记现金、银行帐,每日及时记账,并保证所负责的现金银行帐与总账相符,账证相符,账实相符;

3、资金报表:及时准确报送资金日报表、项目资金计划、项目资金计划与实际对比表;

4、参与到货验收:按照到货验收制度要求及时参加到货验收;

5、财务印鉴、证件的使用和管理:票据、分管财务印鉴妥善保管,证件安全保管和规范使用;

6、资产转固:根据上级安排,参与资产转固相关工作;

7、其他日常相关工作。

任职要求:

1、大学本科及以上学历;

2、财经类等相关专业;

3、1年以上大中型企业财务实务工作经验;

4、熟练运用Office、WPS办公软件,供应链ERP系统等;

5、掌握会计专业相关知识;

6、具有良好的组织和沟通能力、较强的责任心、团队协作能力、抗压和情绪调整能力等较强的职业素养,本人爱学习、求上进等。