财务资金管理主管岗位职责

财务资金管理主管中工国际工程股份有限公司中工国际工程股份有限公司,中工国际,中工国际工程,中工职责描述:

1.协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。

2.协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的资金信息,以备领导决策。

3.协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。

4.认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

5.负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

6.维护外汇管理局域企业之间良好关系。

7.完成领导交办的其他各项工作。

任职要求:

1.会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

2.两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

3.熟悉企业会计准则及相关财经法规,

4.熟悉国际结算业务和项目的效益核算。

5.工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

6.能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。

7.具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。