出纳岗岗位职责

出纳岗长沙观音谷房地产开发有限公司长沙观音谷房地产开发有限公司,观音谷职责描述:

1、负责株洲项目现金日记账和银行存款日记账的登记和保管;

2、负责审核现金收付原始凭证,办理现金的收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金;

3、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致;

4、负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表;

5、负责员工的薪资发放,按照要求及时送达员工薪酬资料和现金支票;

6、负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表,按时填报销售台账,每周与销售部核对房款收入及欠缴情况;

7、负责公司发票、收款收据的购买、领用、收回及核查管理。

任职资格要求:

1、本科以上学历,有2年以上财务工作经验;

2、熟悉票据管理制度及银行办事流程;

3、熟练应用Word、Excel及财务等相关办公软件;

4、具备良好的职业操守及道德品质。