出纳主管岗位职责

出纳主管北京无印良品家居用品有限公司北京无印良品家居用品有限公司,无印良品岗位要求:

一、具有财务专业从业资格证书。

二、具备必要的专业知识和专业技能。

三、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

四、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

五、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不允许泄露公司的会计信息。

六、爱岗敬业,遵守公司各项规章制度。

七、如有外出事项,必须最少提前一天报备部门领导,提前安排公司车辆。如不能安排车辆的,需早去早回,不得借故迟到早退。

八、为保证公司资金的正常及时收付,同时结合出纳职位的特殊性。本职位人员的年休假统一由个人按年申报,由公司及部门参考工作需要统一安排。

岗位职责:

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家税法规定、公司相关财务管理及报销制度、或有误差的,要拒绝办理报销手续。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得以“白条”充抵现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。保持现金实存与现金账面一致。如有短缺,要负赔偿责任。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

六、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

七、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

八、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

九、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

十、及时向公司领导提供账面资金及资金使用情况,使公司领导准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

十一、服从领导安排,及时配合本部门会计做好其他日常工作。