出纳员岗位职责(酒店)

根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：

1.收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

2.现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

3.严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结,月结盘库后作现金盘点表。

4.应负责每日营业额的追缴,按经理、主管的安排筹集现金。

5.负责酒店的工资发放,按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

6.根据现金收付凭证，每日登记现金日记

账及辅助记录：

(1)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。

(2)日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。

(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。

7.银行账务和支票办理：

(1)将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

(2)每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。

(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。

8.会计凭证的汇总与管理：

(1)每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。