现金管理专员岗位职责

现金管理结算专员TCL金融控股集团(广州)有限公司TCL集团财务有限公司分支机构职责描述:

1)实施公司及成员单位本外币结算业务,包括收款、付款业务等,确保业务处理的及时性、准确性,提高成员企业结算效率;

2)负责内外部账户管理,包括开立、变更、撤销及对账等,设计并实施企业账户管理方案;

3)定期反馈结算系统的运行情况,及时提出业务流程及系统的优化改进意见,以提高结算工作效率;

4)与各成员单位相关人员沟通,接受企业的业务查询与咨询,进行双向沟通与反馈。

5)日常结算数据统计分析工作,分析日常结算业务及账户方面等数据,确保结算工作顺利实施;

任职要求:

1)金融、财经类本科及以上学历,英语四级以上;

2)两年以上银行从业或支付结算工作经验,熟悉银行柜台对公结算业务及结算渠道体系,有银行或第三方支付行业工作经验优先;

3)具备良好数据分析能力,熟练使用办公软件操作;

4)具备一定的创新能力和沟通协调能力,具备较强的执行力和责任心。