基金运营助理岗位职责

基金运营助理主要职责:

1、负责每日基金产品交易数据以及基金净值的核对、现金流水对账等日常工作;

2、与基金托管核对并追踪投资交易系统和估值系统之间的差异;

3、协助做基金年度审计工作;

4、编制监管部门要求的定期和不定期的基金报表和报告;

5、整理、提交业务需求,负责相关业务系统测试,编制测试报告;

6、对交易数据进行采集爬取、解析提取、清洗入库等数据生产工作;进行分类、抽取、数据清洗、存储结构等优化工作。

岗位要求:

1、本科211/985及以上学历,英语能力良好,可以用英语流利的沟通;

2、熟悉VBA以及一些复杂的excel等数据处理能力;

3、有一定的财务或者数据处理,核算运营经验,独立完成日常部署更新等;

4、优秀的学习能力,良好沟通能力和理解能力,富有钻研精神;

5、责任心强烈,良好的主动意识。

主要职责:

1、负责每日基金产品交易数据以及基金净值的核对、现金流水对账等日常工作;

2、与基金托管核对并追踪投资交易系统和估值系统之间的差异;

3、协助做基金年度审计工作;

4、编制监管部门要求的定期和不定期的基金报表和报告;

5、整理、提交业务需求,负责相关业务系统测试,编制测试报告;

6、对交易数据进行采集爬取、解析提取、清洗入库等数据生产工作;进行分类、抽取、数据清洗、存储结构等优化工作。

岗位要求:

1、本科211/985及以上学历,英语能力良好,可以用英语流利的沟通;

2、熟悉VBA以及一些复杂的excel等数据处理能力;

3、有一定的财务或者数据处理,核算运营经验,独立完成日常部署更新等;

4、优秀的学习能力,良好沟通能力和理解能力,富有钻研精神;

5、责任心强烈,良好的主动意识。